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Narogiv, Sicav S.a. (0P0000IV46)

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25/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0165367030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV46

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NAROGIV SICAV SA (0P0000IV46). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,170	16,400	1,230
Azioni	80,180	80,180	0,000
Obbl.	4,650	4,680	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,209	15,087
Prezzo/Valore contabile	1,212	2,066
Prezzo/Vendite	0,819	1,528
Prezzo/Flusso di cassa	2,507	8,386
Rendimento dei dividendi	4,487	2,634
Crescita utili su 5 anni	7,993	12,331

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,640	16,620
Energia	18,410	5,553
Difesa del consumatore	12,220	6,889
Servizi di comunicazione	11,560	7,832
Consumi Ciclici	10,140	13,007
Servizi pubblici	7,070	3,895
Industriali	5,790	12,419
Tecnologia	3,950	17,085
Immobiliari	3,210	2,818
Sanità	3,180	11,436
Prodotti di base	1,820	6,299

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Danone	FR0000120644	8,19	59,46	+1,36%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,66	66,85	-2,54%
Repsol	ES0173516115	5,85	14,400	-2,21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor	IE00B0XJBQ64	5,35	12,540	0,00%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,21	11,575	+0,56%
Telefonica	ES0178430E18	3,98	4,2300	+0,57%
Santander	ES0113900J37	3,82	4,5655	-0,16%
ACS	ES0167050915	3,50	37,800	+0,59%
Orange	FR0000133308	3,20	10,41	-0,19%
Bolsas y Mercados Espanoles	ES0115056139	2,87	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bankia Fondos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,86B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,12B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	313,91M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	313,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	280,83M	2,34	-1,23	0,10

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