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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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29/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 786,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000133YF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,308	2.928,790
Azienda	6,695	12,951

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	79,82	942,800	+100.000,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3,85	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3,09	14.896,402	+41,86%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3,08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2,84	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,55	14.896,357	+41,87%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0,00	10.629,272	+0,01%

Principali fondi emessi da Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	12,59	10,33	9,46
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	3,93	13,01	12,35
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	854,39M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	780,73M	2,49	9,05	8,95
RENDA FIXA PAROS	807,17M	3,53	11,11	9,42

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