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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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22/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 788,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000133YF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,980	2,980	0,000
Obbl.	97,020	97,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,021	2.998,780
Denaro	2,979	2.295,890

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84,40	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	9,18	12,02	9,46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,23B	9,29	7,70	12,98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,19B	9,32	12,31	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911,31M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834,66M	8,23	11,22	8,95

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Petrolio Greggio	68,88	-0,10	-0,14%
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Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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