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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047848

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,930	98,930	0,000
Convertibile	2,920	2,920	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,562	76,001
Governo	16,901	10,514
Cartolarizzato	5,470	5,331
Denaro	-1,596	11,931

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,12	91,980	-0,10%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,16	94,12	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	2,90	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2,51	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,21	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	2,17	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2,15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875%	PTBSSIOM0015	2,14	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	2,12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYESRLM0008		91,45M	-3,05	-4,91	3,32
	PTYEVHHM0001		90,74M	0,90	-1,81	1,43

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Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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