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Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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NN Daily Consumer Goods Fund - P dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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09/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289767

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000LGV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,590	0,650	0,060
Azioni	98,710	98,710	0,000
Obbl.	0,030	0,030	0,000
Altri	0,660	0,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,769	23,293
Prezzo/Valore contabile	4,965	4,135
Prezzo/Vendite	1,630	2,272
Prezzo/Flusso di cassa	14,944	13,242
Rendimento dei dividendi	2,241	1,595
Crescita utili su 5 anni	5,755	12,130

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	98,290	28,198
Sanità	1,570	6,221
Consumi Ciclici	0,140	41,981

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nestlé	CH0038863350	8,45	91,96	+0,15%
PepsiCo Inc	-	8,05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7,81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7,78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5,46	-	-
General Mills Inc	-	4,78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4,33	4.684,0	-0,99%
L'Oréal	FR0000120321	4,30	434,85	-0,42%
Coca-Cola Co	-	4,28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4,10	929,8	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da NN Investment Partners BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880,83M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	608,86M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,28M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	344,84M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,93M	3,71	5,15	7,45

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