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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 325,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000B9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,040	128,930	120,890
Obbl.	92,120	97,480	5,360
Convertibile	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,200	14,032
Prezzo/Valore contabile	0,347	2,109
Prezzo/Vendite	0,620	1,872
Prezzo/Flusso di cassa	-	13,033
Rendimento dei dividendi	-	3,883
Crescita utili su 5 anni	-	12,048

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,500	65,013
Governo	49,831	67,796
Cartolarizzato	23,991	14,426
Azienda	18,893	25,680
Denaro	7,843	29,562
Comunale	0,005	0,224

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 78

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19,23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11,13	8,550	-0,12%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,31	86,100	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,27	86,170	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,16	88,300	-0,06%
Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur	EU000A3K4DY4	2,06	91,550	-0,50%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		793,36M	3,29	-3,56	0,10
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,15M	3,71	-0,90	0,47

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Indice del Dollaro	107,920	-0,042	-0,04%
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Petrolio Brent	78,43	-0,57	-0,72%
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Cotone N.2	67,57	+0,43	+0,64%

BTP 10Y	3,649	+0,012	+0,33%
BTP 2Y	2,579	-0,011	-0,42%
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BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5245	+0,0115	+0,46%

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