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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000BFP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,070	20,700	16,630
Azioni	40,890	43,410	2,520
Obbl.	41,600	61,490	19,890
Convertibile	0,590	0,590	0,000
Altri	12,860	12,880	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,927	16,558
Prezzo/Valore contabile	2,769	2,404
Prezzo/Vendite	1,861	1,698
Prezzo/Flusso di cassa	12,210	10,059
Rendimento dei dividendi	2,033	2,477
Crescita utili su 5 anni	10,669	10,837

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,430	19,684
Servizi finanziari	15,730	15,065
Sanità	12,300	12,921
Consumi Ciclici	10,580	10,975
Industriali	9,600	12,215
Difesa del consumatore	7,740	7,894
Servizi di comunicazione	7,590	6,699
Prodotti di base	3,840	5,317
Energia	2,720	4,274
Immobiliari	2,070	3,744
Servizi pubblici	1,410	3,391

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12,55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,73	2.090,540	+0,22%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,93	533,050	+0,37%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,65	766,060	+2,08%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,85	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,74B	9,65	8,58	11,88

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