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Norpensión Ii Epsv (0P0000PRYI)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 449,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PRYI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Norpension II EPSV (0P0000PRYI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,010	30,880	14,870
Azioni	25,270	27,530	2,260
Obbl.	51,530	93,200	41,670
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	7,110	7,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,406	14,904
Prezzo/Valore contabile	1,765	2,103
Prezzo/Vendite	1,404	1,433
Prezzo/Flusso di cassa	7,779	8,760
Rendimento dei dividendi	2,922	2,881
Crescita utili su 5 anni	9,358	10,846

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,110	16,247
Sanità	13,200	10,244
Industriali	9,460	13,044
Tecnologia	7,900	18,262
Difesa del consumatore	7,830	8,417
Consumi Ciclici	7,620	14,176
Energia	7,340	4,691
Prodotti di base	5,500	6,171
Servizi di comunicazione	5,240	6,237
Servizi pubblici	4,810	2,087
Immobiliari	0,980	2,288

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10,81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9,00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,36	536,30	+1,72%
Euro Stoxx 50 June15	-	4,62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3,99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3,99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3,20	-	-
Ishares	DE0002511243	3,20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3,04	-	-
Germania 4 anni	DE0001141604	2,52	2,621	-0,04%

Principali fondi azionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,46B	3,46	2,31	1,71
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,23B	-0,10	0,45	-0,28
BBVA Proteccion 2025 PP	934,09M	0,06	-1,18	2,86
BBVA Individual PP	752,55M	-0,01	0,41	0,38
BBVA Renta Variable PP	513,5M	6,05	7,74	5,82

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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