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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PRYD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	53,720	56,400	2,680
Obbl.	46,280	101,800	55,520

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,641	41,435
Denaro	55,559	15,990
Derivato	-22,681	5,885
Azienda	2,472	47,698
Cartolarizzato	1,787	5,155

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,03	-0,17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Germania 8 anni	DE0001135408	3,64	2,011	+0,40%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,78	+0,01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27

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Indice del Dollaro	106,280	-0,112	-0,11%
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Intesa Sanpaolo	3,8590	+0,0035	+0,09%
Banco Bpm	7,788	+0,018	+0,23%
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Saipem	2,5820	+0,0310	+1,22%
Telecom Italia	0,2509	+0,0008	+0,32%
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Petrolio Greggio	70,64	+0,35	+0,50%
Petrolio Brent	73,91	+0,39	+0,53%
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Cotone N.2	70,28	+0,13	+0,19%

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