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Dunas Valor Cauto I Fi (166486037)

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12/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 166486037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Cauto I Fi (166486037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,36	36,19	3,83
Obbl.	61,47	75,40	13,93
Convertibile	4,41	4,41	0,00
Preferito	0,10	0,10	0,00
Altri	3,07	3,07	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,76	15,45
Prezzo/Valore contabile	1,36	2,21
Prezzo/Vendite	0,68	1,88
Prezzo/Flusso di cassa	4,82	8,48
Rendimento dei dividendi	4,44	2,83
Crescita utili su 5 anni	8,17	11,21

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,69	-70,76
Consumi Ciclici	19,73	55,56
Difesa del consumatore	18,49	33,21
Tecnologia	16,42	-29,19
Industriali	14,33	-46,52
Sanità	11,79	50,28
Prodotti di base	7,56	36,47
Immobiliari	2,27	1,06
Energia	0,15	3,74
Servizi di comunicazione	-2,68	60,87
Servizi pubblici	-13,76	12,41

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 177

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		371,98M	9,53	9,78	10,71
	Segurfondo Renta Variable FI		5,05M	6,96	13,57	3,54

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
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BTP 30 Y	4,433	-0,016	-0,36%
Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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