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Oasis Bond Fund A (0P0000W9OP)

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01/07 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 233,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Oasis Crescent Management Co

ISIN: ZAE000134367

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9OP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oasis Bond Fund A (0P0000W9OP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,970	7,860	1,890
Obbl.	94,020	94,020	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,856	27,513
Governo	30,167	59,652
Denaro	5,977	10,539

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	14,16	-	-
R2044 8.75% 31/01/2044	-	12,81	-	-
R2040 9% 31012040	-	11,56	-	-
R2032 8.25% 31032032	-	10,06	-	-
R2037 8.5% 31012037	-	8,91	-	-
RAND WATER BOARD 10/12/23 9.51%	ZAG000111246	8,10	-	-
R2048 8.75% 28022048	-	6,95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	6,85	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,79	66,80	-0,22%
R2035 8.875% 28022035	-	5,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Oasis Crescent Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Oasis Bond Fund C	233,49M	1,39	6,62	8,22
Oasis Bond Fund B	233,49M	1,15	6,08	7,77
Oasis Bond Fund D	233,49M	0,87	7,75	8,04
Oasis Money Market Fund A	113,94M	2,32	4,07	5,73
Oasis Money Market Fund C	113,94M	2,41	4,60	6,20

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Futures DAX	18.309,0	-181,0	-0,98%
US 500	5.476,2	+1,1	+0,02%
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Indice del Dollaro	105,505	-0,082	-0,08%
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Petrolio Greggio	83,19	-0,19	-0,23%
Petrolio Brent	86,59	-0,01	-0,01%
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Germania 10 anni	2,5975	-0,0095	-0,36%

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