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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Ci-eur (0P00000SVM)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 416,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975065

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000SVM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (0P00000SVM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,780	3,430	2,650
Obbl.	95,160	95,160	0,000
Convertibile	2,470	2,470	0,000
Preferito	0,570	0,570	0,000
Altri	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	13,328
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,673
Prezzo/Vendite	2,632	6,708
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	71,140
Rendimento dei dividendi	0,394	2,871
Crescita utili su 5 anni	16,568	14,951

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,370	78,290
Governo	3,357	12,009
Denaro	-0,825	12,769
Derivato	1,604	10,466

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 274

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,09	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,05	-	-
WTI-Brent Financial June24	-	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	1,02	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	1,01	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,89	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.44%	XS2430284930	0,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,91B	1,11	2,07	1,46
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,91B	1,13	2,17	1,59
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,91B	0,99	1,72	0,84
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,91B	0,99	1,72	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,91B	1,14	2,17	1,59

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Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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PSAGOT SHAHR144	4.650,16	0,00	0,00%
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