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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund I Usd (0P00001F0I)

Lussemburgo

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03/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181329318

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00001F0I Panoramica

Quotazione LU0181329318 | Fondo T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund I Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00001F0I: 12,210). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund (0P00001F0I) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0181329318.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 0,65%

Chiusura prec.12,14

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover - 20,58%

ROAN/A

Data di lancio07.06.2011

Asset totali49,49M

Costi0,36%

Investimento Min.2.500.000

CapitalizzazioneN/A

CategoriaObbligazionari Diversificati USD

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	986	1022	1030	903	1017	1134
Ritorno del fondo	-1.45%	2.17%	3.03%	-3.35%	0.35%	1.27%
Posto nella categoria	195	247	246	184	174	70
% nella categoria	55	34	69	67	66	35

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	708,51M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	708,51M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	708,51M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	708,51M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	718,82M	1,33	-0,25	3,20

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Diversificati USD

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,14B	0,34	-0,72	1,99
LU0117838564	4,57B	4,75	-3,68	1,33
JPUS Aggregate Bond Fund C mth USD	4,57B	-0,38	-2,36	1,61
JPUS Aggregate Bond Fund I acc USD	4,57B	-0,37	-2,32	1,67
JPUS Aggregate Bond Fund C acc USD	4,57B	-1,31	-2,88	1,52

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4%	-	6,83	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,80	-	-
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70814%	-	2,15	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Neutrale
Indicatori Tecnici	Compra	Vendi Adesso	Compra
Riassunto	Compra	Vendi	Neutrale

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Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,195	-0,705	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,4620	-0,1120	-3,13%
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