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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filippine

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Filippine

Emittente: Ing Bank NV

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I4MN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,880	3,010	2,130
Azioni	99,300	99,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,115	16,325
Prezzo/Valore contabile	1,382	2,760
Prezzo/Vendite	0,771	2,125
Prezzo/Flusso di cassa	0,913	10,576
Rendimento dei dividendi	10,296	2,795
Crescita utili su 5 anni	19,347	12,198

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	20,050	9,008
Servizi finanziari	17,150	19,793
Immobiliari	17,150	4,508
Servizi pubblici	15,710	5,576
Consumi Ciclici	13,020	12,460
Industriali	8,710	13,838
Servizi di comunicazione	5,360	9,350
Difesa del consumatore	1,430	8,115
Energia	1,410	8,271

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	6,100	-2,56%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	6,360	-2,15%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	71,45	-1,58%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,64	-1,54%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0790	0,00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	1,800	0,00%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da ING Bank NV

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Odyssey Philippine High Convict Eq	-5,15	-4,83	-3,82
Odyssey Diversified Capital Fund	-0,55	0,76	0,80
Odyssey Diversified Balanced Fund	-1,74	-0,59	-0,06

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.484,3	+36,7	+0,16%
US 500	5.580,9	+8,9	+0,16%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,13	+0,01	+0,00%

UniCredit	50,400	-1,190	-2,31%
Intesa Sanpaolo	4,6890	-0,1010	-2,11%
Banco Bpm	9,564	-0,074	-0,77%
Stellantis NV	11,324	-0,624	-5,22%
Saipem	1,9670	-0,0110	-0,56%
Telecom Italia	0,2683	-0,0065	-2,37%
BCA MPS	6,680	-0,208	-3,02%

Petrolio Greggio	66,55	-0,05	-0,08%
Petrolio Brent	69,92	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,339	-0,008	-0,18%
Oro	2.921,49	-1,26	-0,04%
Rame	4,7960	0,0000	0,00%
Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,284	+0,071	+1,69%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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