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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XJ5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	102,820	102,820	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	102,815	41,435
Denaro	-2,824	15,990
Derivato	0,008	5,885

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,45	95,620	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,67	100,844	-0,03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,54	93,550	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,57	93,570	+0,14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,51	93,580	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,25	106,800	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,77	105,190	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,74	87,680	-0,24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,69	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,49	103,250	-0,40%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Renta Fija PP	476,13M	1,44	-2,18	-0,39
Santander Renta Fija EPSV	34,64M	1,59	-2,17	-0,60
Santander inverplus RF	17,09M	3,18	-1,18	-0,38

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