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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 89,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000BBH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	41,310	41,310	0,000
Obbl.	30,990	31,820	0,830
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	8,920	8,940	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,407	16,375
Prezzo/Valore contabile	1,910	2,456
Prezzo/Vendite	1,309	1,821
Prezzo/Flusso di cassa	8,868	10,031
Rendimento dei dividendi	2,654	2,462
Crescita utili su 5 anni	10,970	12,359

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,630	20,015
Servizi finanziari	14,750	15,148
Energia	11,840	4,396
Industriali	10,450	12,085
Sanità	9,990	12,484
Consumi Ciclici	9,250	12,141
Servizi di comunicazione	6,440	7,324
Difesa del consumatore	5,370	7,773
Prodotti di base	4,580	6,867
Servizi pubblici	2,840	3,295
Immobiliari	1,880	2,995

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12,03	86,250	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,17	628,28	-0,22%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,26	52,58	+1,43%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,77	50,160	+1,33%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,48	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,28	100,54	0,00%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,23	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,91	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	90,710	-0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3,46	-	-

Principali fondi azionari emessi da Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128,08M	15,90	10,62	10,15
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-4,18	1,64	13,59

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Petrolio Brent	74,25	+0,02	+0,03%
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Frumento	548,30	+0,30	+0,05%
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BTP 10Y	3,505	-0,054	-1,52%
BTP 2Y	2,459	-0,115	-4,47%
Euro Bund	133,07	+0,73	+0,55%
BTP italiani	120,90	+0,55	+0,46%
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BTP 30 Y	4,171	-0,036	-0,86%
Germania 10 anni	2,2545	-0,0585	-2,53%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Optimix Mix Fund	38,710	+0,080	+0,21%