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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000BBH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,810	7,720	2,910
Azioni	47,210	47,210	0,000
Obbl.	33,700	35,290	1,590
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	14,080	14,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,168	16,027
Prezzo/Valore contabile	1,822	2,316
Prezzo/Vendite	1,206	1,650
Prezzo/Flusso di cassa	8,121	9,428
Rendimento dei dividendi	2,953	2,517
Crescita utili su 5 anni	12,374	11,128

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,950	19,160
Servizi finanziari	14,030	15,075
Industriali	10,620	12,271
Sanità	10,200	12,542
Prodotti di base	9,500	7,025
Energia	9,500	4,690
Consumi Ciclici	9,410	12,271
Servizi di comunicazione	5,900	7,138
Difesa del consumatore	4,870	8,090
Servizi pubblici	2,190	3,511
Immobiliari	1,860	2,549

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,16	536.30	+1.72%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	7,26	43,830	+0,99%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	6,75	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,58	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	6,09	102,580	-1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	45,38	0,00%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,63	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5,38	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	5,02	99,62	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,82	100,71	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123,62M	8,07	11,11	10,67
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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BTP italiani	117,04	+0,87	+0,75%
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