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Bnp Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation (0P0000TPVZ)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in SGD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TPVZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Equity Latin America Classic Capitalisatio (0P0000TPVZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,880	1,880
Azioni	97,970	97,970
Obbl.	0,150	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,930	10,306
Prezzo/Valore contabile	1,738	1,737
Prezzo/Vendite	1,213	1,382
Prezzo/Flusso di cassa	5,234	5,190
Rendimento dei dividendi	6,656	6,298
Crescita utili su 5 anni	14,342	14,216

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,690	28,349
Industriali	11,370	12,152
Prodotti di base	11,100	13,628
Energia	9,850	9,334
Difesa del consumatore	9,570	13,877
Consumi Ciclici	8,600	8,553
Servizi pubblici	7,680	5,394
Immobiliari	7,020	4,628
Servizi di comunicazione	5,930	4,534
Sanità	4,120	3,204
Tecnologia	1,080	3,049

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7,54	36.81	-1.00%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	5,98	32,16	-0,89%
Financiero Banorte	MXP370711014	5,15	160,210	-3,50%
MercadoLibre	US58733R1023	3,67	1.707,40	-1,69%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3,48	117,37	+0,41%
America Movil ADR	US02390A1016	3,44	19,55	-0,81%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,44	66,390	-0,30%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,41	29,65	-1,00%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3,40	45,70	-0,22%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3,12	20,49	0,00%

Principali fondi azionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Parvest Eq USA MidCap Classic H SGD		73,99M	-3,30	4,37	-

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DAX	18.625,95	-60,68	-0,32%
Futures DAX	18.690,0	-65,0	-0,35%
US 500	5.282,1	+14,3	+0,27%
Dow Jones	39.065,26	-605,78	-1,53%
Indice del Dollaro	104,770	-0,266	-0,25%
Euro Index	129,38	+0,27	+0,21%

UniCredit	36,020	-0,125	-0,35%
Intesa Sanpaolo	3,5135	-0,0305	-0,86%
Banco Bpm	6,422	-0,060	-0,93%
Stellantis NV	20,460	+0,100	+0,49%
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Petrolio Greggio	76,78	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	81,20	-0,16	-0,20%
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Cotone N.2	81,36	-0,36	-0,44%

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BTP 2Y	3,622	+0,003	+0,08%
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IPIX	0,0015	+0,0000	+0,00%
OETNOK	379,00	-0,50	-0,13%