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Patricompa, Sicav S.a. (0P00007W9E)

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22/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0168760033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007W9E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PATRICOMPA SICAV SA (0P00007W9E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,070	41,020	39,950
Azioni	76,200	80,910	4,710
Obbl.	17,570	58,830	41,260
Convertibile	1,440	1,470	0,030
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	3,680	42,020	38,340

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,522	15,105
Prezzo/Valore contabile	2,143	2,070
Prezzo/Vendite	1,520	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	8,739	8,399
Rendimento dei dividendi	2,740	2,632
Crescita utili su 5 anni	10,350	12,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,180	17,092
Servizi finanziari	14,560	16,632
Sanità	11,830	11,456
Consumi Ciclici	10,950	13,015
Industriali	8,570	12,407
Difesa del consumatore	8,310	6,862
Servizi di comunicazione	7,490	7,828
Prodotti di base	4,440	6,288
Energia	4,320	5,549
Servizi pubblici	3,820	3,887
Immobiliari	3,530	2,821

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,74	529.44	+0.66%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	13,36	40,98	-1,21%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	10,31	52,028	-0,43%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	9,57	111,56	-0,15%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,86	393,36	+0,45%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,22	89,68	+0,05%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,15	-	-
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	LU1056967877	2,57	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	2,19	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,10	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,18	0,42	1,20
Cartera Bellver SICAV S.A.	477,38M	1,25	0,68	2,71
Lluc Valores SICAV S.A.	420,6M	3,56	2,89	5,39
March Cartera Conservadora FI	282,73M	0,00	-0,40	0,82
March Cartera Moderada FI	179,32M	0,77	-0,90	1,55

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Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,878	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,609	-0,030	-0,82%
Euro Bund	130,10	+0,36	+0,28%
BTP italiani	117,27	-0,02	-0,02%
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S247	21,50	0,00	0,00%
RETC	17,30	+1,30	+8,13%
SNTS	22,74	-1,19	-4,97%
China Southern Hi.	1,290	-0,010	-0,69%
CTEL	5,90	-0,06	-1,01%
JMSH	78,15	-1,83	-2,29%