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Penn Series Funds, Inc. Moderately Conservative Allocation Fund (0P0000AB35)

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10/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Penn

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AB35

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Penn Series Moderately Conservative Allocation Fun (0P0000AB35). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,110	5,420	0,310
Azioni	40,550	40,570	0,020
Obbl.	53,930	53,940	0,010
Preferito	0,390	0,390	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,685	17,242
Prezzo/Valore contabile	3,164	2,660
Prezzo/Vendite	2,251	1,915
Prezzo/Flusso di cassa	14,226	11,315
Rendimento dei dividendi	1,851	2,437
Crescita utili su 5 anni	9,914	10,123

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,400	19,989
Servizi finanziari	13,760	16,002
Sanità	12,780	11,690
Immobiliari	11,760	6,408
Industriali	11,450	10,803
Consumi Ciclici	8,830	9,142
Servizi di comunicazione	5,260	6,589
Difesa del consumatore	4,990	6,896
Energia	3,390	5,603
Servizi pubblici	3,310	3,815
Prodotti di base	2,060	3,765

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Penn Series Fds Quality Bond	-	31,94	-	-
Penn Series Fds Limited Mat Bond	-	18,82	-	-
Penn Series Fds Index 500	-	13,78	-	-
Penn Series Fds Flexibly Managed	-	8,15	-	-
Penn Series Fds High Yield Bond	-	4,98	-	-
Penn Series Fds Real Estate Securities	-	3,92	-	-
Penn Series Fds International Equity	-	3,88	-	-
Penn Series Fds Large Cap Value	-	3,15	-	-
Penn Series Fds Mid Core Value	-	3,12	-	-
Penn Series Fds Developed Intl Idx	-	2,85	-	-

Principali fondi azionari emessi da Penn

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,09B	1,79	7,77	10,19
Penn Series Fund Index 500	828,03M	1,39	12,22	12,64
Penn Series International Equity	241,27M	5,25	3,37	6,35
Penn Series Fund Small Cap Value	137,6M	3,83	3,78	7,30
Penn Series Fund Small Cap Growth F	93,77M	4,27	5,96	10,02

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DAX	22.620,95	-387,99	-1,69%
Futures DAX	22.722,5	+111,4	+0,49%
US 500	5.620,9	+6,2	+0,11%
Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%
Indice del Dollaro	103,630	-0,323	-0,31%
Euro Index	127,45	+0,33	+0,26%

UniCredit	51,590	-1,770	-3,32%
Intesa Sanpaolo	4,7900	-0,1045	-2,04%
Banco Bpm	9,638	-0,222	-2,23%
Stellantis NV	11,948	+0,302	+2,58%
Saipem	1,9780	-0,0570	-2,95%
Telecom Italia	0,2748	-0,0003	0,00%
BCA MPS	6,888	-0,326	-4,57%

Petrolio Greggio	66,13	+0,10	+0,15%
Petrolio Brent	69,47	+0,19	+0,27%
Gas naturale	4,506	+0,045	+1,01%
Oro	2.903,04	+3,64	+0,13%
Rame	4,6675	+0,0220	+0,47%
Frumento	558,63	-4,13	-0,73%
Cotone N.2	65,73	-0,21	-0,32%

BTP 10Y	3,912	+0,012	+0,31%
BTP 2Y	2,501	-0,003	-0,12%
Euro Bund	127,56	-0,26	-0,21%
BTP italiani	116,34	-0,17	-0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,195	-0,018	-0,43%
BTP 30 Y	4,619	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8305	+0,0055	+0,19%

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