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Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT)

Johannesburg

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1,461 0,001 0,06%

20/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 40,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000074886

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZAT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,660	23,290	13,630
Azioni	0,290	0,290	0,000
Obbl.	88,100	96,710	8,610
Preferito	1,930	1,930	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,816	14,875
Prezzo/Valore contabile	0,810	1,302
Prezzo/Vendite	3,805	3,444
Prezzo/Flusso di cassa	11,859	11,739
Rendimento dei dividendi	8,288	7,283
Crescita utili su 5 anni	-	9,534

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	82,405

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,447	0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Management Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund B6	40,67B	10,47	9,32	8,59
Prescient Income Provider Fund B7	40,67B	10,67	9,54	8,79
Prescient Income Provider Fund A3	40,67B	9,74	8,56	7,85
Prescient Income Provider Fund A2	40,67B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B1	40,67B	10,53	9,38	8,65

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US 500	5.959,0	+28,1	+0,47%
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Indice del Dollaro	107,810	+0,459	+0,43%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Cotone N.2	69,35	+1,29	+1,90%

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BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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Stati Uniti 10 anni	4,576	+0,053	+1,17%
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Germania 10 anni	2,3260	-0,0030	-0,13%

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