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Fixed Income Asset Allocation Fund Fi (170893038)

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Privado Liquidez Dinamica FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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13/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0170893038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 170893038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Privado Liquidez Dinamica FI (170893038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,26	26,39	1,13
Obbl.	74,01	74,05	0,04
Convertibile	0,20	0,20	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00
Altri	0,51	0,52	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,48	11,07
Prezzo/Valore contabile	1,46	1,25
Prezzo/Vendite	0,57	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	0,59	8,02
Rendimento dei dividendi	0,13	4,44
Crescita utili su 5 anni	21,53	13,28

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,32	26,68
Industriali	18,07	54,53
Immobiliari	15,85	61,49
Prodotti di base	13,29	44,75
Energia	11,77	51,34
Difesa del consumatore	5,13	5,13
Tecnologia	4,08	26,55
Servizi di comunicazione	3,38	34,60
Servizi finanziari	0,12	66,71

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0L02004171	59,47	-	-
Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc	IE00B12VWB25	10,29	-	-
Invesco Global High Income A EURH Acc	LU1775967950	0,66	-	-
AB Global High Yield A2H EUR H Acc	LU0448068782	0,34	-	-
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged	LU0093504206	0,22	-	-
Franklin Euro High Yield N(acc)EUR	LU0122613572	0,19	-	-
Principal Preferred Secs A Hdg Acc EUR	IE00B00Z9M92	0,16	-	-
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig	LU0169274064	0,16	165,105	+0,06%
Amundi Funds Bond Euro High Yield AE C	LU0119110723	0,16	22,970	0,00%
Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	LU1829334579	0,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renta 4 Monetario FI	664,52M	1,27	1,28	0,50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	558,81M	1,09	-1,48	0,23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	319,42M	1,25	-0,13	0,98
ES0173222003	87,24M	1,11	0,04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79,28M	1,09	0,47	-0,13

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