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Privatfonds: Flexibel Pro (0P0000OQ3T)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 243,67M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN:  DE000A0RPAL7 
Tipo di investimento:  Azione
PrivatFonds: Flexibel pro 142,440 -0,800 -0,56%

Holding 0P0000OQ3T

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PrivatFonds: Flexibel pro (0P0000OQ3T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,220 15,840 8,620
Azioni 42,790 43,360 0,570
Obbl. 25,110 29,980 4,870
Convertibile 6,950 6,950 0,000
Preferito 0,160 0,160 0,000
Altri 17,760 17,790 0,030

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,369 16,027
Prezzo/Valore contabile 1,633 2,316
Prezzo/Vendite 1,151 1,650
Prezzo/Flusso di cassa 7,808 9,428
Rendimento dei dividendi 2,472 2,517
Crescita utili su 5 anni 11,316 11,128

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 14,330 15,075
Industriali 13,640 12,271
Tecnologia 12,880 19,160
Consumi Ciclici 12,470 12,271
Difesa del consumatore 12,320 8,090
Sanità 11,270 12,542
Servizi di comunicazione 9,070 7,138
Prodotti di base 6,620 7,025
Energia 3,260 4,690
Immobiliari 2,680 2,549
Servizi pubblici 1,470 3,511

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc LU0690374029 6,06 62,745 +1,23%
  Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold DE000A0S9GB0 5,85 70,19 +0,34%
  Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C LU1079841273 5,14 1.239,60 +1,26%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging IE0030759645 4,32 50,650 +0,34%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CE € Acc IE00BH4GY991 4,11 - -
  Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac IE00B6TYHG95 3,99 43,347 +0,80%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I2Acc IE00BDZRX300 3,31 - -
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR X2 (acc) LU2367665515 3,16 - -
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR LU0980588775 2,74 - -
UniInstitutional Global Convertibles Dyn LU2123086501 2,65 - -

Principali fondi azionari emessi da Union Investment Privatfonds GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UniGlobal I 16,86B 14,04 13,16 12,86
  UniGlobal 16,86B 10,19 13,77 11,96
  PrivatFonds: Kontrolliert 15,43B 5,71 0,50 1,68
  UniFavorit: Aktien I 10,98B 16,97 12,98 12,64
  UniFavorit: Aktien net 10,98B 16,78 12,04 11,76
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