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Hafenix Ksm Bonds Portfolio Il ! (0P0000G7JS)

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20/09 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 329,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051104086

S/N: 5110408

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G7JS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Psagot Bonds Portfolio ! (0P0000G7JS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,980	4,010	0,030
Obbl.	96,020	96,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	9,680
Prezzo/Valore contabile	0,756	1,075
Prezzo/Vendite	0,230	0,430
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,330
Rendimento dei dividendi	2,507	2,785
Crescita utili su 5 anni	3,700	8,983

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,032	60,449
Denaro	3,984	3,174
Governo	1,984	31,347

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,54	111,27	0,00%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 2.02%	IL0019406912	2,06	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,98	107,90	+0,47%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,81	111,67	0,00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,75	105,940	+0,24%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	111,47	+0,48%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,61	114,49	+0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,46	104,260	+0,01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,43	113,650	+0,04%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,43	94,67	+0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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