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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 9,040 | 12,240 | 3,200 |
Obbl. | 90,960 | 90,960 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 70,937 | 69,735 |
Governo | 15,159 | 9,815 |
Denaro | 9,041 | 11,483 |
Numero di holding long: 80
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 11,66 | - | - | |
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027 | - | 5,19 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029 | - | 4,78 | - | - | |
Government Investment Issue - 4.662% / 2038 | - | 4,72 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026 | - | 4,63 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 3,42 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 5.16% / 2027 | - | 2,80 | - | - | |
Sarawak Energy Berhad - 4.27% / 2033 | - | 2,79 | - | - | |
Malaysian Government Securities - 4.696% / 2042 | - | 2,59 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.55% / 2025 | - | 2,50 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Islamic Bond Fund | 839,89M | 1,62 | 4,29 | 4,49 | ||
PB Fixed Income Fund | 738,11M | 1,53 | 3,81 | 4,29 | ||
PB Islamic Bond Fund | 721,37M | 1,65 | 3,94 | 4,40 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 279,22M | 1,62 | 4,70 | 4,97 |
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