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Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3)

Kuala Lumpur

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09/01 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 194,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Public Mutual Berhad

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008MI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,180	27,600	0,420
Azioni	72,710	72,710	0,000
Altri	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,470	13,072
Prezzo/Valore contabile	0,902	1,768
Prezzo/Vendite	1,446	1,720
Prezzo/Flusso di cassa	6,615	8,168
Rendimento dei dividendi	6,822	3,229
Crescita utili su 5 anni	6,919	13,815

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	46,520	20,542
Tecnologia	22,960	27,953
Servizi di comunicazione	16,010	10,399
Consumi Ciclici	10,750	15,041
Industriali	1,820	13,147
Difesa del consumatore	1,210	3,263
Energia	0,720	3,303

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MediaTek	TW0002454006	9,88	1.465,00	+1,74%
China Construction Bank	CNE1000002H1	8,98	5,910	-0,67%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	6,40	4,870	-0,20%
Bank of China H	CNE1000001Z5	5,32	3,880	-0,51%
Alibaba	KYG017191142	5,10	79,60	-1,24%
ASE Industrial	TW0003711008	3,67	168,50	+1,51%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,54	6,55	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3,50	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	2,71	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	2,68	87.800	+1,27%

Principali fondi azionari emessi da Public Mutual Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Public Ittikal Fund	4,3B	21,34	5,10	2,91
Public Asia Ittikal Fund	4B	2,00	-6,33	4,96
Public Ittikal Sequel Fund	3,97B	27,02	8,09	5,29
Public Global Select Fund	3,67B	10,60	3,16	9,70
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,42B	4,86	-2,08	7,13

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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