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Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF (0P00001EYU)

Svizzera

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83,390 -0,160 -0,19%

19/09 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 664,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0239950180

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001EYU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF (0P00001EYU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	188,760	188,760	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,620	12,486
Prezzo/Valore contabile	4,842	1,609
Prezzo/Vendite	3,552	1,300
Prezzo/Flusso di cassa	22,474	8,580
Rendimento dei dividendi	0,316	4,248
Crescita utili su 5 anni	11,787	14,988

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	188,758	61,519
Derivato	-0,299	121,742
Denaro	-88,458	36,901

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 409

Numero di holding short: 314

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Bond Future Sept 24	-	18,43	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	17,90	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	13,25	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	13,24	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,94	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	9,27	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,45	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	4,20	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Robeco Institutional Asset Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	R High Yield Bonds DH CHF		4,74B	1,88	3,54	2,04

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DAX	24.125,00	+69,31	+0,29%
Futures DAX	24.139,8	+63,8	+0,26%
US 500	6.850,4	+3,9	+0,06%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,020	-0,041	-0,04%
Euro Index	141,90	+0,06	+0,04%

UniCredit	65,220	+0,050	+0,08%
Intesa Sanpaolo	5,6370	+0,0140	+0,25%
Banco Bpm	12,250	+0,020	+0,16%
Stellantis NV	10,150	-0,130	-1,26%
Saipem	2,4450	-0,0220	-0,89%
Telecom Italia	0,4902	-0,0053	-1,07%
BCA MPS	7,936	+0,014	+0,18%

Petrolio Greggio	59,08	+0,20	+0,34%
Petrolio Brent	62,69	+0,20	+0,32%
Gas naturale	4,827	-0,085	-1,73%
Oro	4.233,30	+15,60	+0,37%
Rame	5,3728	-0,0717	-1,32%
Frumento	536,60	+1,60	+0,30%
Cotone N.2	63,84	+0,16	+0,25%

BTP 10Y	3,551	-0,017	-0,48%
BTP 2Y	2,312	-0,010	-0,43%
Euro Bund	127,68	+0,19	+0,15%
BTP italiani	119,68	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,157	-0,016	-0,38%
BTP 30 Y	4,416	-0,011	-0,25%
Germania 10 anni	2,8374	-0,0296	-1,03%

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Robeco QI Global .	83,390	-0,160	-0,19%
NEPTF	0,0001	0,0000	0,00%
CFS FC ESup-CFS I.	2,900	+0,005	+0,18%
Nomura J-REIT Ind.	16.183,000	-22,000	-0,14%
x-trackers Swiss .	142,18	+0,30	+0,21%
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5589	2.518,00	-3,00	-0,12%
PREDQ	0,0001	0,0000	0,00%