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Free Market U.s. Equity Fund Institutional Class (FMUEX)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: RBB Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding FMUEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBB Free Market US Equity Instl (FMUEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,14	1,18	0,04
Azioni	98,86	98,86	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,49	14,63
Prezzo/Valore contabile	1,65	2,04
Prezzo/Vendite	1,03	1,21
Prezzo/Flusso di cassa	7,94	9,24
Rendimento dei dividendi	1,89	2,14
Crescita utili su 5 anni	9,64	10,17

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,57	17,69
Tecnologia	16,18	11,06
Industriali	14,65	16,46
Consumi Ciclici	12,09	11,58
Sanità	9,63	10,18
Energia	7,12	6,21
Difesa del consumatore	5,40	6,64
Prodotti di base	5,24	4,93
Servizi di comunicazione	5,07	3,32
Servizi pubblici	1,64	6,98
Immobiliari	1,41	7,61

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DFA US Small Cap Value I	-	25,11	-	-
DFA US Large Cap Value III	-	15,50	-	-
DFA US Small Cap I	-	15,00	-	-
DFA US Micro Cap I	-	14,98	-	-
iShares MSCI USA Value Factor ETF	-	8,80	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	8,38	610,89	-0,30%
DFA US Large Company I	-	6,52	-	-
U.S. Large Cap Value Series	-	5,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da Matson Money

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Free Market International Equity In		3,2B	5,90	3,25	5,08

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	77,55	+0,21	+0,27%
Gas naturale	3,450	+0,082	+2,03%
Oro	2.806,60	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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