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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

Toronto

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10/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000075U5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Bond Sr F (0P000075U5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,170	2,360	0,190
Obbl.	97,310	97,400	0,090
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Preferito	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,871	27,213
Prezzo/Valore contabile	0,479	1,910
Prezzo/Vendite	0,196	1,122
Prezzo/Flusso di cassa	0,920	4,346
Rendimento dei dividendi	2,338	3,899
Crescita utili su 5 anni	-	10,686

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,539	39,591
Azienda	45,341	42,716
Denaro	0,456	4,593
Cartolarizzato	0,434	3,190
Derivato	0,012	7,432

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,046

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,82	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,61	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,38	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,30	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,29	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Bond Sr A	26,04B	2,17	1,13	1,40
RBC Bond Sr D	26,04B	2,23	1,53	1,83
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,07B	2,13	3,50	3,68
PH N Total Return Bond A	11,94B	2,18	0,95	1,26
PH N Total Return Bond D	11,94B	2,26	1,43	1,75

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.439,0	-187,0	-0,83%
US 500	5.570,9	-43,8	-0,78%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,10	-0,03	-0,02%

UniCredit	50,400	-1,190	-2,31%
Intesa Sanpaolo	4,6890	-0,1010	-2,11%
Banco Bpm	9,564	-0,074	-0,77%
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BCA MPS	6,680	-0,208	-3,02%

Petrolio Greggio	66,62	+0,59	+0,89%
Petrolio Brent	69,93	+0,06	+0,09%
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Oro	2.922,80	+23,40	+0,81%
Rame	4,7960	+0,1295	+2,78%
Frumento	556,10	-5,90	-1,05%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,282	-0,005	-0,12%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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