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Rbc Emerging Markets Bond Fund A (0P00016G4E)

Toronto

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10/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G4E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Emerging Markets Bond Series A (0P00016G4E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,600	5,600	0,000
Obbl.	94,400	94,400	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,848	54,455
Azienda	13,551	40,510
Denaro	5,602	7,794

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2,18	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2,09	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,84	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,81	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,79	101,93	-0,42%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,55	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,48	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1,46	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,07B	2,13	3,50	3,68
RBC EM Bond Series D	1,85B	3,42	8,13	4,27
RBC EM Bond Series F	1,85B	3,45	8,32	4,44
BlueBay Emerging Markets Corporate	916,85M	2,21	2,61	2,63
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	916,85M	2,32	3,32	3,34

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Futures DAX	22.458,2	+10,6	+0,05%
US 500	5.575,4	+3,4	+0,06%
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Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,10	-0,02	-0,01%

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Petrolio Greggio	66,58	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	69,92	+0,64	+0,92%
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Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
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Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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