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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ND5M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,190	20,820	18,630
Azioni	95,120	95,450	0,330
Altri	3,110	3,420	0,310

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,460	14,283
Prezzo/Valore contabile	0,949	0,909
Prezzo/Vendite	5,949	5,346
Prezzo/Flusso di cassa	14,828	13,554
Rendimento dei dividendi	3,078	3,988
Crescita utili su 5 anni	4,264	7,490

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	94,561

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,85	101,60	+0,49%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,24	76,420	-1,06%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,16	27,60	-1,43%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5,10	70,00	-3,23%
Unite	GB0006928617	5,09	791,50	-0,06%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,80	130,80	-0,38%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,63	73.78	-0.57%
Grand City	LU0775917882	4,27	10,88	-1,72%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,89	13,08	-0,98%
Klepierre	FR0000121964	3,78	27,86	-1,07%

Principali fondi azionari emessi da Thames River Capital LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Real Estate Securities Fund B EUR A		12,66M	-9,39	-12,28	2,93

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	F&C Traditional F.	21,260	+0,120	+0,57%