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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ND5M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,880	21,810	14,930
Azioni	89,560	90,660	1,100
Altri	3,560	3,720	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,916	14,365
Prezzo/Valore contabile	0,822	0,827
Prezzo/Vendite	5,072	4,959
Prezzo/Flusso di cassa	10,383	11,686
Rendimento dei dividendi	3,509	4,366
Crescita utili su 5 anni	5,116	5,850

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,940	93,829
Consumi Ciclici	0,060	3,171

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,58	27,18	+3,94%
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,74	85,10	-0,35%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5,24	113,90	-1,21%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,91	848,00	-0,87%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,74	70,92	+2,10%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,53	13,39	+3,72%
Shurgard Self Storage	GG00BQZCBZ44	4,17	37,75	0,00%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,08	24,94	-0,48%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,06	78,48	+0,10%
Castellum AB	SE0000379190	3,64	129,05	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da Thames River Capital LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Real Estate Securities Fund B EUR A		18,19M	-4,21	-4,66	4,83

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.038,0	-270,0	-1,47%
US 500	5.026,1	-90,1	-1,76%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,200	+0,752	+0,71%
Euro Index	127,45	-0,16	-0,12%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	81,56	-1,07	-1,29%
Petrolio Brent	86,00	-1,20	-1,38%
Gas naturale	1,961	-0,069	-3,40%
Oro	2.298,55	-59,15	-2,51%
Rame	4,5455	-0,1310	-2,80%
Frumento	604,25	-2,75	-0,45%
Cotone N.2	78,49	-3,03	-3,72%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,563	-0,020	-0,56%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,73	-0,62%
Stati Uniti 10 anni	4,682	+0,069	+1,50%
BTP 30 Y	4,393	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,5895	+0,0085	+0,33%

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