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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ND5M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,350	22,580	18,230
Azioni	93,130	93,970	0,840
Altri	2,510	2,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,571	14,687
Prezzo/Valore contabile	1,002	0,928
Prezzo/Vendite	6,194	5,377
Prezzo/Flusso di cassa	15,470	13,262
Rendimento dei dividendi	3,031	3,905
Crescita utili su 5 anni	3,777	6,955

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	94,532

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,73	84,38	+4,15%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6,17	96,20	+0,73%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,61	31.22	+2.93%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5,07	10,340	+1,47%
Unite	GB0006928617	4,67	881,50	+1,21%
Grand City	LU0775917882	4,15	12,41	+1,89%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,09	127,20	+1,84%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,00	76.90	+0.18%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,67	15,75	+1,74%
Klepierre	FR0000121964	3,31	28.46	+0.57%

Principali fondi azionari emessi da Thames River Capital LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Real Estate Securities Fund B EUR A		14,25M	-1,95	-8,99	4,30

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.319,4	-33,6	-0,17%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,029	-0,939	-0,88%
Euro Index	126,03	0,01	0,00%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,78	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	72,38	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,197	-0,270	-7,79%
Oro	2.661,20	+14,90	+0,56%
Rame	4,1410	+0,0225	+0,55%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,265	-0,037	-0,85%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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