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Virtus Seix U.s. Government Securities Ultra-short Bond Fund Class I (SIGVX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SIGVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I (SIGVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,82	5,82	0,00
Obbl.	94,18	94,18	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	92,76	42,69
Governo	5,66	16,74
Denaro	1,58	18,94

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 4.66576%	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.66576%	-	3,28	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.166%	-	3,26	-	-
Government National Mortgage Association 4.53093%	-	3,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.724%	-	2,85	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.66576%	-	2,84	-	-
FRESB MORTGAGE TRUST 1.03%	-	2,12	-	-
Federal National Mortgage Association 5.747%	-	2,11	-	-
Fresb Mortgage Trust 4.66576%	-	2,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.66576%	-	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,7B	6,31	2,58	2,82
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	614,94M	5,74	1,50	3,58
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	587,83M	6,05	2,25	2,54
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	370,12M	3,42	-0,84	2,44
Virtus Low Duration Income I	370,89M	6,37	2,66	2,47

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DAX	20.068,08	-153,26	-0,76%
Futures DAX	20.198,5	-150,5	-0,74%
US 500	5.778,4	-48,1	-0,83%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,01	-0,42	-0,33%

UniCredit	39,580	-0,435	-1,09%
Intesa Sanpaolo	3,9685	-0,0430	-1,07%
Banco Bpm	7,916	-0,052	-0,65%
Stellantis NV	11,948	-0,328	-2,67%
Saipem	2,7280	-0,0020	-0,07%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,932	-0,122	-1,73%

Petrolio Greggio	77,08	+1,33	+1,76%
Petrolio Brent	81,20	+1,44	+1,81%
Gas naturale	4,155	+0,166	+4,16%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3080	+0,0040	+0,09%
Frumento	538,75	+7,75	+1,46%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,728	+0,043	+1,60%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,780	+0,006	+0,13%
BTP 30 Y	4,448	+0,038	+0,86%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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