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Robus Mid-market Value Bond Fund C Ii Eur (0P0000ZWK9)

Lussemburgo

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08/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826658

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZWK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	39,080	39,080
Obbl.	79,600	79,600
Convertibile	1,060	1,060
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,650	10,168
Prezzo/Valore contabile	1,146	4,138
Prezzo/Vendite	0,232	0,823
Prezzo/Flusso di cassa	0,865	34,294
Rendimento dei dividendi	3,337	3,170
Crescita utili su 5 anni	-	10,226

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,661	86,328
Denaro	-19,967	9,588

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Solocal Grp	FR001400R724	31,67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7,41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5,47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4,65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4,08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3,83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3,77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3,76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3,51	-	-
edel	DE0005649503	3,12	4,66	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Robus Capital Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77,29M	5,53	2,53	2,53
Robus Mid Market Value Bond Fund A	72,76M	4,24	1,02	2,43
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	72,76M	4,72	1,76	-
H A Renten Global B	43,76M	-0,82	-5,81	-0,06

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DAX	19.154,55	-88,18	-0,46%
Futures DAX	19.221,0	-96,0	-0,50%
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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,570	-0,028	-0,03%
Euro Index	127,87	+0,25	+0,20%

UniCredit	41,475	-0,325	-0,78%
Intesa Sanpaolo	3,8990	-0,0060	-0,15%
Banco Bpm	6,964	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	12,732	-0,060	-0,47%
Saipem	2,3150	-0,0020	-0,09%
Telecom Italia	0,2360	+0,0011	+0,47%
BCA MPS	6,098	-0,058	-0,94%

Petrolio Greggio	67,81	-0,89	-1,30%
Petrolio Brent	71,62	-0,94	-1,30%
Gas naturale	2,718	-0,067	-2,41%
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Frumento	532,10	+2,10	+0,40%
Cotone N.2	67,75	-0,57	-0,83%

BTP 10Y	3,569	+0,019	+0,54%
BTP 2Y	2,577	+0,014	+0,55%
Euro Bund	132,12	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,449	+0,027	+0,61%
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Robus Mid-Market .	87,040	+0,100	+0,12%
ÍCARO FUNDO DE IN.	209,525	+0,080	+0,04%
OAT FRGOVT 0 25-A.	96,650	-0,020	-0,02%
Lombard Odier Fun.	15,285	-0,050	-0,31%
Homestead Stock I.	43,32	-0,26	-0,60%
Hennessy Focus In.	55,17	-0,54	-0,97%
Fidelity Far East.	32,415	-0,260	-0,79%