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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds A (0P00017KSC)

Johannesburg

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18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017KSC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,910	7,210	1,300
Azioni	66,040	66,040	0,000
Obbl.	26,630	26,890	0,260
Preferito	0,220	0,220	0,000
Altri	1,210	1,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,778	12,358
Prezzo/Valore contabile	1,771	1,884
Prezzo/Vendite	1,115	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	5,661	6,365
Rendimento dei dividendi	3,138	3,583
Crescita utili su 5 anni	12,762	11,559

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,330	22,565
Prodotti di base	16,540	14,234
Consumi Ciclici	11,590	11,546
Servizi di comunicazione	10,220	12,424
Tecnologia	9,140	8,331
Difesa del consumatore	8,200	8,978
Sanità	5,750	6,980
Industriali	5,430	5,956
Energia	2,990	2,353
Immobiliari	2,450	8,262
Servizi pubblici	0,360	1,031

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,637	+0,48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,758	+0,08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Principali fondi azionari emessi da Roxburgh Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Frumento	532,50	-8,50	-1,57%
Cotone N.2	68,00	-0,08	-0,12%

BTP 10Y	3,484	+0,008	+0,23%
BTP 2Y	2,391	-0,010	-0,42%
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BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
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BTP 30 Y	4,143	-0,010	-0,24%
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