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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000386H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,960	1,960	0,000
Azioni	99,470	99,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,971	15,304
Prezzo/Valore contabile	1,804	1,932
Prezzo/Vendite	1,361	1,323
Prezzo/Flusso di cassa	7,837	8,016
Rendimento dei dividendi	2,567	2,932
Crescita utili su 5 anni	10,677	11,835

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	84,520	47,360
Consumi Ciclici	12,560	6,214
Industriali	1,760	12,480
Sanità	1,160	2,681

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,55	436,600	+1,35%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,81	388.30	+1.30%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,70	43,72	-0,09%
Air Products	US0091581068	2,54	331,83	+0,90%
Ecolab	US2788651006	2,30	245,30	+0,77%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,26	43,38	+0,14%
Nucor	US6703461052	2,16	151,92	+1,29%
Vale ADR	US91912E1055	2,13	10,02	+0,60%
Dow	US2605571031	2,05	45,46	+1,45%
Corteva	US22052L1044	1,91	61,23	+0,77%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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