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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008AAM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	80,410	80,590	0,180
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	11,440	11,560	0,120
Altri	8,140	8,300	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,623	13,083
Prezzo/Valore contabile	1,621	2,025
Prezzo/Vendite	0,716	1,454
Prezzo/Flusso di cassa	2,161	7,123
Rendimento dei dividendi	3,417	3,885
Crescita utili su 5 anni	12,133	13,191

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	74,936	5,645
Governo	12,710	3,705
Cartolarizzato	2,463	4,694
Azienda	1,616	85,496
Derivato	0,007	5,603

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rydex Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Rydex High Yield Strategy H		28,8M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		2,69M	21,01	12,30	4,68

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DAX	21.365,93	-52,00	-0,24%
Futures DAX	21.478,0	-62,0	-0,29%
US 500	6.116,1	-2,6	-0,04%
Dow Jones	44.486,44	-78,63	-0,18%
Indice del Dollaro	107,070	-0,793	-0,74%
Euro Index	126,62	+0,91	+0,72%

UniCredit	43,735	+0,210	+0,48%
Intesa Sanpaolo	4,1835	+0,0055	+0,13%
Banco Bpm	8,390	+0,128	+1,55%
Stellantis NV	12,806	+0,144	+1,14%
Saipem	2,4250	-0,0580	-2,34%
Telecom Italia	0,2550	-0,0045	-1,73%
BCA MPS	6,500	-0,474	-6,80%

Petrolio Greggio	74,41	-0,21	-0,28%
Petrolio Brent	78,16	-0,13	-0,17%
Gas naturale	3,825	-0,120	-3,04%
Oro	2.786,11	+21,11	+0,76%
Rame	4,3310	+0,0025	+0,06%
Frumento	546,60	-7,40	-1,34%
Cotone N.2	67,51	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,657	+0,020	+0,55%
BTP 2Y	2,626	+0,036	+1,39%
Euro Bund	131,31	-0,25	-0,19%
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Stati Uniti 10 anni	4,615	-0,024	-0,52%
BTP 30 Y	4,309	+0,010	+0,23%
Germania 10 anni	2,5420	+0,0290	+1,15%

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