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Sabadell Bonos España Base Fi (158862039)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158862039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 158862039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Bonos Espana Base FI (158862039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,34	2,44	0,10
Obbl.	97,65	97,66	0,01
Altri	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,40	17,35
Prezzo/Valore contabile	2,31	1,84
Prezzo/Vendite	1,23	2,24
Prezzo/Flusso di cassa	7,58	113,04
Rendimento dei dividendi	3,17	3,94
Crescita utili su 5 anni	11,32	10,96

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,37	45,95
Azienda	35,28	33,21
Denaro	2,33	11,34

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	6,96	108,26	-0,38%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	6,78	65,650	-0,45%
Kutxabank SA	ES0343307031	5,36	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	4,99	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	4,63	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	4,50	113,89	-0,52%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,36	83,58	-0,72%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4,00	89,910	-0,24%
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	3,76	-	-
Naturgy Finance B.V. 0.875%	XS1718393439	3,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,96B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,96B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,96B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,96B	1,35	1,18	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2,96B	1,21	0,89	-

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