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Sabadell Europa Emergente Bolsa Base Fi (111099034)

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Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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10/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111099034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 111099034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI (111099034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,54	8,69	0,15
Azioni	90,66	90,66	0,00
Obbl.	0,79	0,79	0,00
Convertibile	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,67	7,23
Prezzo/Valore contabile	1,01	1,06
Prezzo/Vendite	0,96	0,88
Prezzo/Flusso di cassa	3,28	3,75
Rendimento dei dividendi	4,92	5,53
Crescita utili su 5 anni	13,56	14,63

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	40,01	21,63
Servizi finanziari	26,51	37,84
Prodotti di base	11,90	8,42
Difesa del consumatore	5,61	7,46
Servizi di comunicazione	4,74	6,61
Consumi Ciclici	3,96	7,23
Servizi pubblici	3,58	2,33
Sanità	1,97	2,90
Industriali	1,72	6,61

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	8,49	-	-
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7,20	-	-
NOVATEK PJSC DR	US6698881090	7,00	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	US80585Y3080	5,81	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,91	18.470,0	+0,14%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4,45	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4,42	-	-
Surgutneftegas PJSC ADR	US8688612048	3,76	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3,62	61,34	+0,23%
CEZ as	CZ0005112300	3,24	151,80	+0,93%

Principali fondi azionari emessi da Sabadell Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	1,73	-0,34	-
Sabadell Prudente Base FI	2,04B	1,71	-0,44	0,72
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	1,83	0,06	-

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