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Safra Mix I Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0000U2X9)

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFC2CTF001

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U2X9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND (0P0000U2X9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,680	20,150	8,470
Azioni	20,690	23,580	2,890
Obbl.	59,120	59,140	0,020
Preferito	0,070	0,090	0,020
Altri	8,450	8,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,564	8,547
Prezzo/Valore contabile	1,452	1,408
Prezzo/Vendite	0,754	0,923
Prezzo/Flusso di cassa	3,936	4,463
Rendimento dei dividendi	11,832	7,527
Crescita utili su 5 anni	13,058	13,185

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	29,010	14,870
Prodotti di base	14,850	17,566
Industriali	13,960	12,738
Servizi pubblici	10,500	13,303
Difesa del consumatore	7,750	7,338
Servizi finanziari	7,380	19,591
Consumi Ciclici	5,350	6,970
Immobiliari	4,330	2,591
Sanità	3,940	4,688
Servizi di comunicazione	1,800	1,626
Tecnologia	1,130	2,158

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Safra Fermat FIC FIM	-	8,80	-	-
FII JS Ativos Financeiros	BRJSAFCTF000	8,29	94,66	-1,38%
Safra Direct Ouro USD FIC FIM	-	8,04	-	-
Safra Maxwell Macro FIC FIM	-	8,01	-	-
Safra Kepler Advanced FIC FIM	-	7,83	-	-
Safra Kepler FIM	-	7,80	-	-
Safra Kepler Equity Hedge FIM	-	7,63	-	-
Safra Direct Carbono USD FIM	-	7,58	-	-
Safra Galileo AG FIC FIM	-	6,72	-	-
Safra Cpt Mkt Pr Ref Di FIC FI RF C Priv	-	4,86	-	-

Principali fondi emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO	447,96M	9,46	7,76	11,13
MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTI	91,97M	-12,79	11,64	15,22
SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	28,25M	8,95	3,81	9,35
SAFRA MIX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	8,5M	8,86	3,76	9,32
SAFRA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIM		-0,99	5,08	9,83

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DAX	18.150,75	-171,24	-0,93%
Futures DAX	18.312,5	-177,5	-0,96%
US 500	5.480,3	+5,2	+0,10%
Dow Jones	39.170,28	+0,76	+0,00%
Indice del Dollaro	105,475	-0,112	-0,11%
Euro Index	128,82	-0,01	-0,01%

UniCredit	35,750	-0,455	-1,26%
Intesa Sanpaolo	3,5325	-0,0490	-1,37%
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Stellantis NV	18,124	-0,510	-2,74%
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Petrolio Greggio	83,39	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	86,78	+0,18	+0,21%
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Oro	2.337,00	-1,90	-0,08%
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Frumento	582,60	-7,40	-1,25%
Cotone N.2	72,80	-0,30	-0,41%

BTP 10Y	4,075	-0,032	-0,78%
BTP 2Y	3,525	-0,061	-1,70%
Euro Bund	130,34	-0,09	-0,07%
BTP italiani	115,27	+0,27	+0,23%
Stati Uniti 10 anni	4,444	-0,035	-0,78%
BTP 30 Y	4,629	-0,033	-0,71%
Germania 10 anni	2,6075	+0,0025	+0,10%

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