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Santander Fi Prev Ii Renda Fixa (0P0000ZAIY)

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04/12 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFPV0CTF005

S/N: 17.138.364/0001-35

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZAIY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA (0P0000ZAIY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,200	11,200	0,000
Obbl.	88,630	88,670	0,040
Altri	0,170	0,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,773	46,680
Azienda	20,858	27,979
Denaro	11,196	14,211

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,31	14.767,760	0,00%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC04ZD8	8,12	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7,44	14.776,267	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/10/	BRSTNCLTN7R3	7,08	-	-
Santander FI RF CP	-	6,97	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6,88	14.785,751	+40,80%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	6,65	10.629,272	+0,01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	4,35	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	4,26	999,052	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54,92B	13,61	10,59	9,58
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14,85B	13,12	10,00	9,25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12,26B	13,44	10,42	9,38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7,85B	13,74	11,10	9,77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7,51B	12,90	9,77	9,03

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