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Santander Inverplus Rf Pp (0P00000XJ7)

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XJ7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,340	16,350	14,010
Obbl.	96,890	101,250	4,360
Convertibile	0,740	0,740	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,268	11,044
Prezzo/Valore contabile	0,432	2,233
Prezzo/Vendite	0,559	1,134
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,190
Rendimento dei dividendi	2,966	3,416
Crescita utili su 5 anni	20,139	11,243

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,851	40,600
Governo	43,087	45,970
Denaro	2,249	16,898
Cartolarizzato	1,058	4,744
Derivato	-1,359	5,631

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,01	-	-
Santander Rendimiento Cartera FI	ES0138534054	7,36	99,692	+0,01%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,86	-	-
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	4,11	161,250	+0,07%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,77	155,79	-0,10%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3,72	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,91	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	2,76	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,73	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	1,74	107,60	-0,14%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Renta Fija PP	473,08M	2,22	-2,19	-0,34
Santander Renta Fija EPSV	34,86M	2,35	-2,21	-0,56
OpenBank Renta Fija PP	6,8M	2,22	-2,21	-0,24

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.394,1	+144,1	+0,75%
US 500	5.791,4	+78,7	+1,38%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,344	-0,446	-0,43%
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Petrolio Greggio	72,08	+0,61	+0,85%
Petrolio Brent	75,58	+0,50	+0,67%
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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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