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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 102,820 | 102,820 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 102,815 | 41,435 |
Denaro | -2,824 | 15,990 |
Derivato | 0,008 | 5,885 |
Numero di holding long: 47
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12,45 | 95,620 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10,67 | 100,837 | -0,04% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9,54 | 93,550 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,57 | 93,290 | -0,16% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,51 | 93,580 | -0,15% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,25 | 106,800 | 0,00% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,77 | 105,190 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,74 | 87,640 | -0,28% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4,69 | - | - | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,49 | 103,780 | +0,12% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Renta Fija EPSV | 34,64M | 1,59 | -2,17 | -0,60 | ||
Santander inverplus RF | 17,09M | 3,18 | -1,18 | -0,38 | ||
OpenBank Renta Fija PP | 6,7M | 1,44 | -2,19 | -0,30 |
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