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Santander Asg Renta Fija Pp (0P0000142P)

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13/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 465,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000142P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Renta Fija PP (0P0000142P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,440	111,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	114,115	40,332
Denaro	-14,123	16,645
Derivato	0,009	5,884

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14,21	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	13,54	92,340	+0,30%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10,46	89,860	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9,21	99,379	+0,18%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,71	90,010	+0,48%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,36	103,090	+0,90%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5,70	89,770	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	83,880	+1,02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	95,890	+0,52%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,51	102,720	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Monetario PP	765,42M	-0,34	-0,37	0,16
Santander Monetario EPSV	76,2M	-0,34	-0,41	0,06
Santander Renta Fija EPSV	34,13M	-1,26	-3,44	-0,63
Santander inverplus RF	17,01M	-0,58	-2,52	-0,54
Santander Monetario 2 EPSV	10,11M	-0,31	-0,29	-

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