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Santander Deuda Corto Plazo B Fi (112744018)

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09/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 223,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112744018

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 112744018

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Tesorero B FI (112744018). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,59	35,59	0,00
Obbl.	64,41	64,41	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,46	21,11
Denaro	35,59	22,04
Cartolarizzato	21,95	4,55

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9,83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8,90	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261042	8,09	100,000	0,00%
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8,07	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 22-Sep-2022	ES0200002014	6,12	100,002	+0,04%
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4,04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3,78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3,13	101,670	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,3B	1,31	1,29	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,98	0,32	-0,38

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