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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000013DW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,840	85,120	73,280
Obbl.	87,860	106,720	18,860
Convertibile	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,220	33,208
Azienda	52,116	63,545
Derivato	0,648	35,850
Denaro	4,523	23,950
Cartolarizzato	2,447	1,412

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,71B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,71B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,71B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,52B	2,78	0,82	1,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,23M	4,02	1,82	2,24

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Futures DAX	21.508,0	-32,0	-0,15%
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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
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Petrolio Greggio	74,97	+0,35	+0,47%
Petrolio Brent	78,77	+0,48	+0,61%
Gas naturale	3,849	-0,096	-2,43%
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Frumento	549,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	68,08	+0,61	+0,90%

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BTP 2Y	2,637	+0,047	+1,81%
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