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Sei Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund Class F (SITEX)

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 990,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SITEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Emerging Markets Debt F (SIT) (SITEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,35	5,14	0,79
Azioni	0,01	0,01	0,00
Obbl.	95,66	101,28	5,62

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,83	10,65
Prezzo/Valore contabile	0,86	1,21
Prezzo/Vendite	0,46	3,68
Prezzo/Flusso di cassa	6,12	538,50
Rendimento dei dividendi	5,51	3,22
Crescita utili su 5 anni	16,57	12,05

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	48,12

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 916

Numero di holding short: 95

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,15	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1,04	988,234	-0,32%
Korea 3 Year Bond Future June 24	-	1,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0,90	90,00	-0,02%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	0,86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	0,83	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	0,81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0,78	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	0,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Daily Income Trust Government F	8,52B	1,64	2,58	1,25
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7,27B	-3,47	-3,61	1,64
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,99B	-2,63	-3,08	-
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,21B	-3,64	-4,35	1,20
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,24B	-6,65	-7,14	2,22

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
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BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
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SEI Emerging Mark.	8,70	+0,03	+0,35%
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PSNL	1,400	+0,015	+1,08%
GENG	455,50	+1,50	+0,33%
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