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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017QZO)

Toronto

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 986,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Sentry Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017QZO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	1,900	0,110
Azioni	71,180	71,180	0,000
Obbl.	22,400	22,400	0,000
Convertibile	0,520	0,520	0,000
Preferito	0,810	0,810	0,000
Altri	3,300	3,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,672	17,940
Prezzo/Valore contabile	3,930	2,990
Prezzo/Vendite	1,161	2,031
Prezzo/Flusso di cassa	8,015	11,833
Rendimento dei dividendi	0,960	2,089
Crescita utili su 5 anni	12,191	11,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,370	19,468
Servizi di comunicazione	20,610	6,154
Consumi Ciclici	14,720	10,511
Tecnologia	11,280	18,934
Industriali	7,350	13,147
Sanità	6,920	11,009
Immobiliari	2,520	2,948
Servizi pubblici	1,760	2,820
Energia	0,450	6,012

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 241

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet C	US02079K1079	5,98	200,76	+0,59%
Amazon.com	US0231351067	4,93	234,75	-0,29%
KKR & Co	US48251W1045	4,49	165,02	-0,19%
Meta Platforms	US30303M1027	4,49	641,51	+0,79%
Brookfield	CA11271J1075	4,20	59,87	+0,50%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	535,29	+0,20%
Visa A	US92826C8394	3,69	330,63	+0,74%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
Microsoft	US5949181045	2,75	444,31	-0,54%

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,6B	34,96	12,43	12,53
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,82B	24,13	5,93	8,00
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,82B	23,72	5,58	7,65
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,21B	20,91	4,90	7,74
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	986,01M	26,50	8,41	8,87

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DAX	21.363,30	-54,63	-0,26%
Futures DAX	21.476,5	-63,5	-0,29%
US 500	6.113,3	-5,4	-0,09%
Dow Jones	44.450,15	-114,92	-0,26%
Indice del Dollaro	107,185	-0,678	-0,63%
Euro Index	126,52	+0,81	+0,64%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1885	+0,0105	+0,25%
Banco Bpm	8,392	+0,130	+1,57%
Stellantis NV	12,826	+0,164	+1,30%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,86%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	-1,77%
BCA MPS	6,496	-0,478	-6,85%

Petrolio Greggio	74,44	-0,18	-0,24%
Petrolio Brent	78,30	+0,01	+0,01%
Gas naturale	3,837	-0,108	-2,74%
Oro	2.791,41	+26,41	+0,96%
Rame	4,3220	-0,0065	-0,15%
Frumento	546,88	-7,12	-1,29%
Cotone N.2	67,64	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,662	+0,025	+0,69%
BTP 2Y	2,627	+0,037	+1,43%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,83	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,626	-0,013	-0,28%
BTP 30 Y	4,311	+0,012	+0,28%
Germania 10 anni	2,5460	+0,0330	+1,31%

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