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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DZ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,240	22,610	16,370
Obbl.	91,370	103,990	12,620
Convertibile	2,390	2,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,212
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,682
Prezzo/Vendite	0,085	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,402
Rendimento dei dividendi	-	3,112
Crescita utili su 5 anni	-	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,352	79,547
Governo	5,836	12,460
Derivato	-3,283	11,628
Denaro	6,165	11,661
Cartolarizzato	0,576	7,677

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 782

Numero di holding short: 167

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,29	101,430	0,00%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0,74	100,960	+0,09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,09B	0,36	-0,64	1,16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,09B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,09B	0,36	-0,69	1,11
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,09B	0,43	0,20	2,02

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