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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DZ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,800	22,420	15,620
Obbl.	90,780	102,610	11,830
Convertibile	2,410	2,410	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,212
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,682
Prezzo/Vendite	0,085	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,402
Rendimento dei dividendi	-	3,112
Crescita utili su 5 anni	-	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,189	80,707
Governo	6,488	12,127
Derivato	-3,275	11,784
Denaro	6,817	11,651
Cartolarizzato	0,402	7,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 794

Numero di holding short: 178

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,46	100,550	+0,12%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,71	101,240	+0,32%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,89B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,89B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,89B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,89B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,89B	5,45	-1,43	1,20

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

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