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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 798,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X1AR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,380	149,850	45,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,824	14,171
Prezzo/Valore contabile	1,037	2,047
Prezzo/Vendite	0,531	1,673
Prezzo/Flusso di cassa	6,612	11,503
Rendimento dei dividendi	4,481	4,126
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,441

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,358	55,647
Governo	59,258	71,607
Cartolarizzato	37,504	12,485
Denaro	-11,798	24,951
Azienda	15,363	24,983

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,552

Numero di holding short: 1,798

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIGlobal High Yield C	1,99B	2,28	1,36	3,14
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,99B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,18B	1,20	-5,13	2,34
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	541,04M	-2,66	-5,13	0,79
Selection Fund Global Inflation Lic	541,04M	-0,79	-4,18	1,46

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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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