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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Inc Eur (0P0000NGGM)

Lussemburgo

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24/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NGGM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	108,440	110,230	1,790
Convertibile	2,480	2,480	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	13,329
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,671
Prezzo/Vendite	2,632	6,709
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	74,871
Rendimento dei dividendi	0,394	3,035
Crescita utili su 5 anni	16,568	14,866

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,685	78,436
Governo	16,335	11,973
Derivato	-0,011	10,250
Cartolarizzato	0,756	7,918
Denaro	-11,244	12,959

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 403

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	9,51	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,70	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	0,97	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,90	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,77	91,600	-0,10%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,72	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0,72	-	-
Aviva PLC 3.875%	XS1083986718	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,21B	-1,90	-4,55	0,46
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,21B	-1,73	-4,09	0,97
SL European Corporate Bond Sustaind	1,79B	-0,13	-2,73	0,94
SL European Corporate Bond Sustaine	1,79B	-0,13	-2,73	0,94
Standard Life Investments Global SI	1,77B	0,04	-2,17	1,49

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ACRO	91,00	+3,00	+3,41%
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DLLA	576,00	-11,40	-1,94%
UBS CMCI Oil SF E.	29,145	0,000	0,00%
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