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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407593283

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68111817

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,590	9,730	0,140
Azioni	41,460	41,460	0,000
Obbl.	42,660	42,660	0,000
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	5,970	5,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,800	15,011
Prezzo/Valore contabile	2,060	2,094
Prezzo/Vendite	1,625	1,454
Prezzo/Flusso di cassa	13,060	9,022
Rendimento dei dividendi	2,160	3,007
Crescita utili su 5 anni	7,073	10,152

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	25,540	8,255
Sanità	21,600	11,791
Servizi finanziari	16,510	16,837
Industriali	14,370	14,603
Tecnologia	9,260	15,816
Servizi di comunicazione	4,880	5,949
Energia	3,080	4,689
Immobiliari	2,070	2,855
Consumi Ciclici	1,360	11,681
Prodotti di base	1,330	6,158

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 178

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	247,03	+0,74%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	259,39	+0,84%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	54,08	-1,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	267,20	-1,69%
Markel	US5705351048	2,24	1.660,14	-2,79%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4,950.0	+0.55%

Principali fondi azionari emessi da Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Smart Value Investors Patrimoine Fl	182,45M	6,85	2,23	3,11
Longview GlblEqCurr UnH L1	152,24M	21,28	12,77	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	143,64M	17,87	8,98	10,23
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	126,5M	15,55	11,10	11,52
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	117,92M	10,07	0,00	4,14

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Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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