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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)

Lussemburgo

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 179,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407593283

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68111817

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,590	9,730	0,140
Azioni	41,460	41,460	0,000
Obbl.	42,660	42,660	0,000
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	5,970	5,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,800	14,891
Prezzo/Valore contabile	2,060	2,037
Prezzo/Vendite	1,625	1,365
Prezzo/Flusso di cassa	13,060	8,491
Rendimento dei dividendi	2,160	2,968
Crescita utili su 5 anni	7,073	10,610

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	25,540	8,661
Sanità	21,600	11,990
Servizi finanziari	16,510	16,696
Industriali	14,370	14,363
Tecnologia	9,260	15,299
Servizi di comunicazione	4,880	5,871
Energia	3,080	4,914
Immobiliari	2,070	2,645
Consumi Ciclici	1,360	12,508
Prodotti di base	1,330	6,442

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 178

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	213,86	-0,51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,76	99,550	-0,01%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	224,95	-0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	48,25	+1,39%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	221,00	+1,01%
Markel	US5705351048	2,24	1.438,47	-0,86%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,23	99,89	-0,01%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4.423,0	+1,54%

Principali fondi azionari emessi da Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Smart Value Investors Patrimoine Fl	179,87M	2,55	1,88	3,53
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	138,56M	10,46	11,74	11,89
Longview GlblEqCurr UnH L1	138,56M	15,46	13,15	-
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	138,56M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	138,56M	5,58	13,35	12,25

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