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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 510,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011XK6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,680	1,430	0,750
Azioni	0,250	0,250	0,000
Obbl.	96,120	96,120	0,000
Convertibile	1,490	1,490	0,000
Preferito	1,470	1,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,885	9,340
Prezzo/Valore contabile	0,660	0,929
Prezzo/Vendite	0,582	4,794
Prezzo/Flusso di cassa	1,463	1.135,650
Rendimento dei dividendi	-	6,186
Crescita utili su 5 anni	-	5,967

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	97,390	9,912
Energia	2,610	50,926

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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