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Aberdeen Standard Sicav Ii-(sli) Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Usd (0P0000ZJMY)

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Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259262

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZJMY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJMY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,810	44,740	40,930
Obbl.	96,190	96,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,176	67,652
Derivato	-0,462	107,001
Denaro	4,268	43,656
Azienda	2,018	4,626

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	6,48	966,140	+100.000,00%
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03797	4,34	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,67	1.029,87	+0,05%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,65	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,39	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3,25	951,362	+1,17%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,22	1.000,000	0,00%
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,96	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,17B	0,13	-2,00	2,45
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,17B	0,25	-1,48	3,00
SL European Corporate Bond Fund D U	1,75B	-2,18	-5,10	-1,32
SL Emerging Market Local Currency a	1,07B	-2,86	-0,23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	356,09M	-2,61	-3,10	2,09

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